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CFA三級中的MVO模型:考生掌握的知識點有哪些呢？

發布時間：2021-06-04 09:32編輯：融躍教育CFA

CFA三級中的MVO模型:考生掌握的知識點有哪些呢？

關于MVO模型是在CFA三級中學習的知識，那在CFA三級中需要考生掌握的知識點有哪些呢？今天我們一起看看CFA三級中的MVO模型!

MVO模型的全稱是Mean-variance optimization，需要考生在備考中掌握MVO模型的步驟、缺點，以及Corner portfolio的相關選擇和計算。

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該理論依據以下幾個假設：

1、投資者在考慮每一次投資選擇時,其依據是某一持倉時間內的證券收益的概率分布。

2、投資者是根據證券的期望收益率估測證券組合的風險.

3、投資者的決定僅僅是依據證券的風險和收益.

4、在一定的風險水平上,投資者期望收卷*；相對應的是在一定的收益水平上,投資者希望風險zui小。

根據以上假設，馬可維茲確立了證券組合預期收益、風險的計算方法和有效邊界理論，建立了資產優化鼠量的均值-方差模型

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