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CFA:如何區分時間序列數據(time-series data)和橫截面數據(cross-sectional data)?

發布時間:2022-03-24 09:55編輯:融躍教育CFA

CFA:如何區分時間序列數據(time-series data)和橫截面數據(cross-sectional data)?

知識點分享來了!CFA考試知識是不是掌握了呢?在CFA職業道德中的知識點是挺多的,那今天跟著小編一起看看如何區分時間序列數據(time-series data)和橫截面數據(cross-sectional data)?

時間序列數據包含了一段時期之中,每隔相同的時間跨度得到的觀測值。比如,從1994年1月到2004年1月,Microsoft股票月度回報數據就是時間序列數據的一個例子。

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橫截面數據是在一個時間點上得到的觀測樣本。在NASDAQ上市的所有公司2004年12月31日報告的每股盈余(EPS),就是橫截面數據的一個例子。

時間序列數據和面板數據可以被放入同一個數據集合當中??v向的數據是一段時間內同一個整體的多種性質的觀測,比如失業、通貨膨脹和一個國家10年內GDP的增長。面板數據包含了同一個整體在一段時間內的多元觀測值,比如20個公司在*近24個季度內的債務-股權比例。面板數據和縱向數據通常以表格或者是電子數據表的形式存在。

這就是今天說的知識點,你是不是掌握了呢?在CFA考試中道德知識是很重要的,如果你CFA道德在考試中沒有及格,也就是到70%,那你CFA考試也是不能通過考試的,如果你在備考CFA考試,這邊有CFA課程和資料,有需要可以在線咨詢或者添加老師微信:rongyuejiaoyu

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