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CFA一級(jí)定量分析難點(diǎn):幾何平均數(shù)和調(diào)和平均數(shù)? 發(fā)布時(shí)間:2021年01月07日

魯老師

從事CFA培訓(xùn)教育六年,熟悉CFA課程體系,規(guī)劃考試方案,提供CFA備考建議。

  定量分析就是通過數(shù)量工具測(cè)算投資組合的關(guān)聯(lián)性,概率統(tǒng)計(jì),為設(shè)定合理的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。下面小編就介紹一下CFA一級(jí)定量分析難點(diǎn):幾何平均數(shù)和調(diào)和平均數(shù)。

  幾何平均數(shù)其實(shí)就是假設(shè)按照一個(gè)固定的平均增長(zhǎng)利率,不停的每年增長(zhǎng)。比如銀行存款利率第一年4%,第二年3%,第三年2%,第四年1%,那么這四年下來我把錢第一年存進(jìn)去取出來,第二年存進(jìn)去取出來。

  依此類推,和我一開始直接就以一個(gè)利率存4年得增長(zhǎng)值是一樣的。這里后續(xù)的債券凈預(yù)期理論中也會(huì)有涉及。

  而調(diào)和平均數(shù)的意義在于買股票,我買了N只股票,那么我的評(píng)價(jià)價(jià)格如果用幾何平均數(shù),可能會(huì)有outliers,就是可能有極端值,但是我們用調(diào)和平均數(shù)就能解決這樣的問題,算出每股的平均價(jià)格。就是我總體付出的錢,除以如果我用全部錢買每只股票需要的平均數(shù),調(diào)和極端值。

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