基金托管人應為基金開設獨立的銀行存款賬戶,并負責賬戶的管理。
即基金銀行賬戶款項收付及資金劃撥等也由基金托管人負責,基金投資于證券后,有關證券交易的資金清算由基金托管人負責。
基金托管人主要有以下職責:
①安全保管全部基金資產:
②執行基金管理人的投資指令;
③監督基金管理人的投資運作,如果發現基金管理人有違規行為,有權向證券上管機關報告。并督促基金管理人予以改正;
④對基金管理人計算的基金資產凈值和編制的財務報表進行復核。
即基金銀行賬戶款項收付及資金劃撥等也由基金托管人負責,基金投資于證券后,有關證券交易的資金清算由基金托管人負責。
基金托管人主要有以下職責:
①安全保管全部基金資產:
②執行基金管理人的投資指令;
③監督基金管理人的投資運作,如果發現基金管理人有違規行為,有權向證券上管機關報告。并督促基金管理人予以改正;
④對基金管理人計算的基金資產凈值和編制的財務報表進行復核。