基金管理人,是指憑借專門的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用所管理基金的資產(chǎn),根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定,按照科學(xué)的投資組合原理進(jìn)行投資決策,謀求所管理的基金資產(chǎn)不斷增值,并使基金持有人獲取盡可能多收益的機(jī)構(gòu)。
我國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定,基金管理人的職責(zé)主要有:
按照基金契約的規(guī)定運(yùn)用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn);
及時(shí)、足額向基金持有人支付基金收益;保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè),記錄15年以上;
編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)公告,并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告:
計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值;
基金契約規(guī)定的其他職責(zé):
開放式基金的管理人還應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金契約的規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金的申購(gòu)與贖回。
我國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定,基金管理人的職責(zé)主要有:
按照基金契約的規(guī)定運(yùn)用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn);
及時(shí)、足額向基金持有人支付基金收益;保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè),記錄15年以上;
編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)公告,并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告:
計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值;
基金契約規(guī)定的其他職責(zé):
開放式基金的管理人還應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金契約的規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金的申購(gòu)與贖回。