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“對沖基金”這四個字恐怕早已不再陌生，可是你知道“對沖基金分析師”嗎?

對沖基金分析師

對沖基金分析師的職業(yè)生涯與典型的賣方從業(yè)人員的職業(yè)生涯大不相同。對沖基金通常不那么結(jié)構(gòu)化,不那么正式,等級和頭銜也比較少。一般來講,一個對沖基金分析師的職業(yè)生涯通常是：

分析師(2-3年)，資深分析師(1-3年)，然后是投資組合經(jīng)理。而作為一個交易員,一般情況下首先是執(zhí)行交易員(1-3年)，之后成為資深交易員(需要承擔盈虧責任) (1-3年)。

根據(jù)基金和績效，分析師的薪資變化非常大。但一般來說，經(jīng)驗少，甚至是零經(jīng)驗的投資銀行人員或工商管理碩士能拿到90000-120000美元的底薪外加底薪的1-2倍的獎金。同樣對沖基金行業(yè)經(jīng)驗少，甚至零經(jīng)驗的新手交易員也有望拿到50000-80000美元的底薪外加一倍底薪的獎金。對沖基金行業(yè)的薪資結(jié)構(gòu)安排比投資銀行，私募股權(quán)和其他行業(yè)要復雜的多。對沖基金的薪資與基金的績效緊密相關(guān)：如果基金獲利,員工能得到豐厚的獎金,如果公司虧損,他們就沒有報酬。不過，對沖基金分析師在25―30歲之間每年能賺到50萬美元甚至更多的消息并不少見。

對沖基金分析師的日常工作

分析師們是對沖基金的血肉與靈魂。對沖基金分析師通常對股票和債券市場，以及市場證券或者個別證券方面的開發(fā)構(gòu)思有極高的熱情。分析師們進行深入的研究、分析并且盡職調(diào)查，從而做出投資決策。他們幫助高級分析師和投資組合經(jīng)理建立投資基金的投資組合。

對沖基金行業(yè)的分析師的職業(yè)生涯遠沒有投資銀行或者是其他的金融服務行業(yè)那么結(jié)構(gòu)化。一個分析師在被提升為部門經(jīng)理或者是離職之前可能已經(jīng)工作了2-5年。此行業(yè)*低的要求是大學本科生，一個大學本科生可能會以一個分析員的身份入職一家對沖基金公司, 但一般公司會招聘是在投資銀行、股權(quán)研究或其他買方從業(yè)人員。

大多數(shù)總部位于紐約市的對沖基金公司對于一個*初級的對沖基金分析員的要求是本科的學位和至少一年的工作經(jīng)驗。具體來說，初級分析師要幫助投資經(jīng)理進行篩選、研究和分析，并監(jiān)督外部投資經(jīng)理。初級分析師有機會晉升到為資深分析員，負責分析公司，對投資組合經(jīng)理做出買賣建議。更為資深的分析員將會成為基金投資委員會的一員，并直接向投資組合經(jīng)理做匯報。晉升的裁判權(quán)掌握在嚴謹?shù)耐顿Y組合經(jīng)理手中。

對沖基金分析師的工作時間是上午7點左右到下午6點左右。對于某些已經(jīng)習慣于每周在投行工作90―100個小時的人來說，這真是巨大的改變。而且，對沖基金分析員在周末和假期不需要工作。不過某些對沖基金，包括Point72 Asset Management (前身是S.A.C. Capital Advisors, L.P.),在內(nèi)，分析員們在周末會跟他們的投資組合經(jīng)理電話交談關(guān)于基金的新的想法。

對沖基金分析師的職責

作為基金的投資組合經(jīng)理，要么是外出募集資金，要么是被分配一定的資產(chǎn)去做投資。無論哪種方式，投資組合經(jīng)理是交易決策、招聘、監(jiān)控風險、管理后臺操作的*負責人。絕大多數(shù)情況下，對沖基金的創(chuàng)始人就是投資組合經(jīng)理。薪資還是相當可觀的，不過投資組合經(jīng)理要從全部資產(chǎn)中抽取2%的費用以及利潤中抽取20%費用。

對沖基金投資組合經(jīng)理的工作不是預知未來,而是要理解未來是不可知的，而且在千千萬萬種結(jié)局中構(gòu)建能夠產(chǎn)生吸引力的結(jié)果。投資組合經(jīng)理的職責中風險管理占據(jù)了一大部分。流動性是風險管理理念的關(guān)鍵部分，也就是說，現(xiàn)金化可能在某些情況下是最好的選擇。投資組合的規(guī)模也是平衡風險與回報的關(guān)鍵。

CFA考試是金融投資分析師，側(cè)重在虛擬經(jīng)濟的直接投資，比如對沖基金、開放式基金，涉及股票、債券和金融衍生品。雖然也需要了解公司財務和會計，但*重要的是掌握專業(yè)的投資組合方法和投資工具應用。如果有興趣做對沖基金分析師，可以報考CFA考試加以了解。