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為什么組合多元化可以降低風險? 發布時間:2020年08月15日

薛老師

5年從事CFA培訓經驗,善于學生溝通,能抓住每一個學生的特點來輔導。

  證券組合降低的是非系統性風險。其意是股票雖有漲跌 但并非所有股票都保持一致。不同行業的股票組成一個組合,這樣就可避免木一股票或板塊下跌而是自己整個資產都在虧損中。

  組合投資可以在投資收益和投資風險中找到一個平衡點,即在風險一定的條件下實現收益的最大化,或在收益一定的條件下使風險盡可能地降低。構建證券組合為什么可以降低證券投資風險呢?

  人們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明。如果我們把雞蛋放在同一個籃子里,萬一這個籃子不小心掉在地上,所有的雞蛋都可能被摔碎;如果我們把雞蛋分放在不同的籃子里,一個籃子掉了,不會影響到其他籃子里的雞蛋。

  資產組合理論證明,證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低,資產間關聯性極低的多元化證券組合可以有效地降低投資風險。

  理性投資者的基本行為特征是厭惡風險和追求收益最大化。投資者力求在這一對矛盾中達到可能的最佳平衡。如果投資者僅投資于單個資產,他只有有限的選擇。當投資者將各種資產按不同比例進行組合時,其選擇就會有無限多種。

  這為投資者在給定風險水平的條件下獲取更高收益提供了機會。當投資者對證券組合的風險和收益作出權衡時,他能夠得到比投資單個資產更為滿意的收益與風險的平衡。

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